Фондовые площадки поддержат спрос на USD/JPY. Индекс долларовой корзины DXY третью неделю подряд закрывает ростом. Пара EUR/USD в течение недели обновила минимальные значения за последние три месяца. Еврозона вновь разочаровал инвесторов негативной макроэкономической статистикой: индексы PMI производственного сектора Франции и Германии вышли хуже медианы прогнозов, что подтверждает негативную динамику у представителей бизнеса ведущих экономики региона. Завершал торговую неделю отчет от института IFO по деловому климату Германии, который в мае сократился до уровня 110.4, что является минимальным значением за последние 4 месяца. Этот релиз еще раз подтверждает негативные тенденции в ведущей экономики региона. На этом фоне котировки пары евро/доллар в моменте опускались до отметке 1.3615 и в итоге торговая неделя завершилась снижением на 0.4%, на уровне 1.3635.
В торгах по паре GBP/USD “быки” и “медведи” не смогли выявить победителя. В первой половине недели мы получили релизы по инфляции и розничным продажам из Великобритании. Оба отчета вышли лучше консенсус – прогнозов, что поддержало спрос на британскую валюту. Восходящий тренд на рынке труда подтверждает индикатор розничной торговли, что благоприятно для темпов экономического роста. На этом фоне котировки фунта стерлингов в моменте достигли отметки 1.6920. После пересмотра данных по ВВП Великобритании за первый квартал пара фунт/доллар оказалась под давлением. Вторая оценка осталось на прежнем уровне - 0.8% в квартальном исчислении, при этом были пересмотрены показатели роста промышленного производства и чистого экспорта в сторону уменьшения на 0.1%. Инвесторы посчитали, что виной всему может быть высокий курс британской валюты и от зоны сопротивления 1.6918 начали активно продавать “кабель”. В итоге, начав торги в понедельник с отметки 1.6813 – в пятницу, торговая неделя завершилась на уровне 1.6824.
Пара USD/JPY в первой половине недели установила свежий минимум за последние 3 месяца на фоне распродаж на японском фондовом рынке и оглашении итогов двух дневного заседания Банка Японии. Монетарный регулятор не стал вносить изменений в денежно –кредитную политику и не планирует этого делать в ближайшей перспективе. Японские финансовые власти по прежнему считают, что негативный эффект от повышения ставки налога с продаж будет сдержанным, что не окажет сильных понижательных рисков для экономики страны восходящего солнца. На этом фоне наблюдался спрос на японскую йену и котировки в моменте достигли отметки 100.82. Разворот тренда на рынках акции в совокупности с низкими привлекательными уровнями приободрили “быков” на открытие длинных позиций. Умеренно позитивная статистика по американскому рынку жилья так же добавила инвесторам энтузиазма и в итоге, торговая неделя по паре доллар/йена завершилась ростом на 0.4%, на отметке 101.95.
Прогноз на неделю 26 мая – 30 мая:
EUR/USD:
Грядущая торговая неделя не порадует инвесторов публикацией важных макроэкономических отчетов из Еврозоны. В понедельник и во вторник будет выступать глава ЕЦБ Марио Драги, однако не стоит ожидать серьезных комментариев перед очередным заседанием европейского монетарного регулятора. Все ключевые заявления будет сделаны на пресс – конференции, по итогам заседания 5 июня. Во вторник 27 мая Штаты опубликуют отчет по заказам на товары долгосрочного пользования за апрель. Американская экономика во втором квартале набирает обороты и можно ожидать выхода данных чуть лучше медианы прогнозов, что поддержит спрос на доллар. Так же в этот день будет опубликован отчет от Conference Board по потребительской уверенности за май. От этого индикатора инвестора ожидают продолжения восходящей тенденции, что так же позитивно для американской валюты. В целом, по итогам недели можно ожидать умеренного снижения пары евро/доллар, где ближайшей сильной поддержкой выступит отметка 1.3561.
GBP/USD:
На фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики из Великобритании - инвесторам следует обратить внимание на выступление во вторник 27мая глава Банка Англии. Если от Марка Карни мы услышим, что текущий высокий курс британской валюты не является сильной преградой для экспортеров – мы увидим вновь тестирование 69 фигуры. Макроэкономическая статистика из Штатов способна оказать поддержку американской валюте, к тому же кросс –курс EUR/GBP сейчас краткосрочно перепродан и назрела техническая коррекция, что так же на руку “быкам” по доллару в паре с “кабелем”. В целом, в течение недели по паре фунт/доллар можно ожидать развития боковой тенденции, в рамках диапазона 1.6730 – 1.6930.
USD/JPY:
В первой половине недели у пары доллар/йена есть хорошие шансы на продолжение восходящей тенденции – макроэкономическая статистика из Штатов может порадовать “быков” выходом позитивных данных на фоне восстановления экономического роста после спада в первом квартале. К тому же на фондовых площадках вновь царит оптимизм – инвесторы готовятся штурмовать новые высоты, что благоприятно для роста котировок пары USD/JPY, где ближайшим сильным сопротивлением выступит отметка 102.77. В последний торговый день недели мы получим целый блок важной макроэкономической статистики из Японии, где особняком стоит отчет по индексу потребительских цен за апрель. Именно в этом месяце была повышена ставка налога с продаж, что привело к росту инфляционного давления. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают значительного роста показателя CPI, что поддержит спрос на японскую йену. В целом, по паре доллар/йена в течение недели можно ожидать преобладание бычьих настроений.
Читать свежий фундаментальный анализ.
Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.
Четырехчасовой график EURUSD. Пара отскочила от уровня 1.3672 (0/ вниз, но дальнейшему снижению пока препятствует отметка 1.3611(-1/. Таким образом у нас образовался небольшой боковичок с границами (-1/8 – 0/ и весьма вероятно что нас ожидает еще один ретест уровня (0/ прежде чем цена продолжит движение в рамках нисходящего тренда. Целью выступает уровень 1.3550 (-2/.
Читать свежий анализ по уровням Мюррея. http://freshforex.ru/analitics/fresh-forecast/murray/issue_57313.html?utm_source=blogs&utm_medium=content&utm_campaign=analytics&ff_mrk=blogs
Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами. http://freshforex.ru/analitics/fresh-forecast/?utm_source=blogs&utm_medium=content&utm_campaign=analytics&ff_mrk=blogs
Фунт в предыдущий торговый день порадовал вновь, продолжив свое стремительное снижение.
Волна (iv) уже практически завершена, не хватает заключительной волны вниз, чтобы импульс, формирующийся в волне [c] of y of (iv) получил завершение.
Таким образом, в ближайшее время ожидается снижение, в ходе которого завершится развитие всей коррекционной структуры, после чего рст пары возобновится.
USDJPY Н1. Цена находится между двух углов 1:1. Нисходящий угол 1:1 удерживает пару от снижения. С учётом точки разворота, сегодня рост с текущих уровней к восходящему углу 1:1 на уровне 102.57.
Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 10:00, 14:00.
Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 26 мая в 16:00, 27 мая в 20:00, 29 мая в 12:00, 30 мая в 16:00.
Развороты текущего месяца с ТФ D1 (астрология): 23 мая, 30 мая.
Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.
Читать свежий анализ по методам Уильяма Ганна. http://freshforex.ru/analitics/fresh-forecast/gann/issue_57342.html?utm_source=blogs&utm_medium=content&utm_campaign=analytics&ff_mrk=blogs
Смотреть другие прогнозы. http://freshforex.ru/analitics/fresh-forecast/?utm_source=blogs&utm_medium=content&utm_campaign=analytics&ff_mrk=blogs
S&P500: быки держат ситуацию под контролем. На минувшей торговой неделе инвесторы распродавали Золото. В воскресенье 25 мая на Украине состоялись выборы президента и победитель был определен в первом туре голосования. Этот фактор способствовал снижению градуса геополитической напряженности в мире, что способствовало открытию значительного числа коротких позиций в XAU/USD. Во вторник, 27 мая “медведи” прорвали ключевой уровень поддержки 1268.30 и в оставшиеся три торговых дня недели мы наблюдали снижение котировок драгоценного металла. Рост индекса долларовой корзины DXY, который подобрался к максимальным значениям апреля, так же способствовал усилению давления на курс золота. В итоге, торговая неделя завершилась снижением на 3.34%, на отметке 1249.40.
Американский фондовый рынок второй весенний месяц завершил уверенным ростом. Индекс S&P500 установил свежий исторический максимум на отметке 1923.8. Заказы на товары долгосрочного пользования в апреле выросли на 0.8%, что указывает на усиление спроса со стороны американских потребителей и является позитивным фактором для темпов экономического роста. К позитивным отчетам можно отнести и релиз по заявлениям на пособие по безработицы – показатель 4-недельная средняя составил 311 500, что является минимальным значением за последние 7 месяцев. Не испортил настроение “быкам” второй отчет по ВВП США за 1 квартал – данные были пересмотрены в сторону снижения на 1% в квартальном исчисление. Однако, как показывает практика - одного негативного отчета бывает не достаточно, чтобы сломить тренд. В итоге, торговая неделя по фьючерсу на индекс S&P500 завершилась ростом котировок на 1.2%, на отметке 1922.3.
Прогноз на неделю 2 июня – 6 июня:
XAU/USD:
Завершив май ниже ключевого уровня поддержки 1268.30 – с позиции технического анализа для золота теперь открыта дорога в область 1200$ за унцию. Фундаментальный анализ такому развитию событие сильно не препятствует. Во - первых, на геополитические риски инвесторы обращают все меньше внимания и этот фактор не способствует спросу на желтый металл как на защитный актив. Отчет агентства Bloomberg подтверждает эту тенденцию - запасы золотых ETF-фондов снижаются 11 недель подряд. Во - вторых, инфляционные ожидания в ведущих мировых экономиках по прежнему низкие, что не позволяет использовать золото как инструмент хеджирования инфляционных рисков. В - третьих, рост американской валюты на рынке Forex на фоне смягчения денежно- кредитной политики ЕЦБ и умеренно позитивной макроэкономической статистики из Штатов так же будет оказывать давление на котировки драгоценного металла. На этом фоне, достаточно привлекательным выглядит открытие коротких позиций от уровней сопротивления 1256.50 и 1268.30.
S&P500:
Ведущие мировые фондовые площадки завершили последнюю неделю мая ростом котировок, что указывает на устойчивый спрос на рисковые активы. В начале недели не ожидается публикации важной макроэкономической статистики из Штатов, что может побудить инвесторов к частичному закрытию длинных позиций по фьючерсу на фондовый индекс S&P500 – технический анализ указывает на краткосрочную перекупленность актива и для продолжения роста необходима коррекция, где поддержками могут выступить отметки 1915 и 1902. Основным событием недели безусловно станет публикация отчета по рынку труда за май в пятницу 6 июня. Если обратить внимание на статистику по Non-Farm за второй квартал последних двух лет – можно увидеть, что сейчас наблюдается более устойчивая восходящая тенденция. Снижение показателя 4-недельной средней на пособие по безработице так же указывает на выход позитивных данных, что будет поддерживать спрос на американские ценные бумаги. С позиции технического анализа на недельном графике образовалась модель восходящий треугольник и выход цены по направлению тренда указывает на сильную бычью тенденцию. Большинство других индикаторов технического анализа так же подтверждает устойчивый восходящий тренд, что позволяет рассчитывать на продолжение роста котировок и установления новых исторических максимумов.
Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами. http://freshforex.ru/analitics/fresh-forecast/?utm_source=blogs&utm_medium=content&utm_campaign=analytics&ff_mrk=blogs
Месячный график: по данному индексу видим уверенный аптренд, однако достигнута перекупленность и близка верхняя полоса Боллинджера, расположившаяся на психологическом уровне 2000.00, откуда, соответственно, можно ждать коррекцию в зону средней полосы (1644.89).
Недельный график: так же безоговорочный восходящий фронт с поддержкой на 1891.00, откуда можно будет попробовать "выцедить" покупки из движения к 2000.00
Дневной график: идентичная картина. Продавать ранее, чем от 2000.00 "сиплого" не рекомендую.
Вывод: ждем рост к 2000.00 и откат к 1645.00.
Нефть марки "Брент"
Месячный график: ADX пассивен, цена колеблется в стабильном коридоре 101.69-116.14, который вряд ли будет нарушен.
Недельный график: еще более локализованный горизонтальный диапазон 105.76-110.75. Конверты Боллинджера демонстрируют легкое скругление перед возможной подготовкой к трендовому движению, однако, исходя из также пассивного ADX, это вряд ли случится на этой неделе.
Дневной график: достигнута поддержка от средней полосы Боллинджера (109.04), от которой цена может вырасти к 111.02 (верхняя полоса). Альтернатива - снижение к нижней линии (106.55).
Вывод: основной сценарий - рост с текущих уровней к 111.02.
Альтернатива - пробой поддержки 109.04 и снижение к 106.55, откуда покупки вновь станут соблазнительными.
Платина
Месячный график: цена на благородный металл вращается вокруг оси из средней полосы Боллинджера (1478.00), в рамках горизонтального коридора 1301.94-1670.81. ADX неактивен, это флэт.
Недельный график: похожая ситуация и здесь, однако мы видим подготовку от нижней полосы Боллинджера, подтвердившую поддержку на 1385.39 и демонстрирующую общий восходящий подхват в направлении верхней линии (1479.48),
Дневной график: еще одна заметная поддержка на 1422 (нижняя полоса Боллинджера). Покупки по этой цене с целью 1483.53 выглядят достаточно перспективными.
Вывод: итак, ждем снижение к 1422 и покупаем платину к 1483.53.
Читать свежий анализ по Определению Потенциала Тренда. http://freshforex.ru/analitics/fresh-forecast/potencial/week_204.html?utm_source=blogs&utm_medium=content&utm_campaign=analytics&ff_mrk=blogs
Смотреть другие прогнозы. http://freshforex.ru/analitics/fresh-forecast/?utm_source=blogs&utm_medium=content&utm_campaign=analytics&ff_mrk=blogs
GBP/USD. Цену удерживают в рамках канала (0/8 -2/.
Четырехчасовой график GBPUSD. Продолжить движение вниз пока не получается. Зона перепроданности совместно с уровнем (0/ продолжают удерживать цену от дальнейшего падения. Сейчас пара зажата в боковом канале с границами (0/8 – 2/ и, вероятнее всего, дальнейшее среднесрочное направление движения цены будет именно в сторону пробоя этого канала.
Читать свежий анализ по уровням Мюррея. http://freshforex.ru/analitics/fresh-forecast/murray/issue_57412.html?utm_source=blogs&utm_medium=content&utm_campaign=analytics&ff_mrk=blogs
Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами. http://freshforex.ru/analitics/fresh-forecast/?utm_source=blogs&utm_medium=content&utm_campaign=analytics&ff_mrk=blogs
Штаты поддерживают спрос на платиноиды. Первую неделю лета желтый металл начал с роста котировок. В понедельник 2 июня после обновления минимального значения последнего месяца весны - инвесторы фиксировали прибыль по коротким позициям, вследствие чего мы наблюдали рост котировок в область 1258. На юго –востоке Украины по прежнему идут перестрелки и на данный момент не видно путей выхода из сложившегося политического кризиса. Стоит отметить, что участники рынка уже “устали” от украинского фактора и всё меньше внимания уделяют этому событию. В итоге, торговая неделя по XAU/USD завершилась символическим ростом на %, на отметке.
Металлы платиновой группы XPT/USD и XPD/USD после коррекции в первой половине недели вновь продемонстрировали рост котировок. Забастовки на месторождениях платины в ЮАР поддерживают спрос на оба металла, хотя правительство страны и пытается найти компромиссное решение для эскалации конфликта. Во вторник 3 июня был опубликован релиз по продажам автомобилей в Штатах. В мае вновь мы увидели увеличение спроса, что является благоприятным фактором для роста котировок промышленных металлов. В итоге, торговая неделя по платине и палладию завершилась на отметках соответственно.
Американский фондовый индекс S&P500 в первую неделю июня вновь установил свежий исторический максимум. Позитивная макроэкономическая статистика по индексам ISM производственного сектора и сферы услуг, а так же по рынку труда поддержала спрос на американские корпоративные акции. Экономика Штатов в мае создала 217 000 новых рабочих мест, тем самым дав сигнал рынкам о сильном экономическом росте во втором квартале. Уже четыре месяца подряд показатель Non-Farm показывает рост более 200 тыс. и теперь участникам рынка можно забыть о сильном спаде в первом квартале текущего года. Стоит отметить компанию Caterpillar (САТ), которая выглядела значительно лучше рынка, прибавив в весе 5.6%. Корпорация производит бульдозеры и другую спецтехнику и представила на суд общественности свою новинку - сверхпрочный смартфон Cat B15Q. Инвесторы с энтузиазмом восприняли эту идею, что поддержало спрос на корпоративные акции. В итоге, торговая неделя по фьючерсу на индекс S&P500 завершилась ростом котировок на 1.3%, на отметке 1948.3.
Прогноз на неделю 9 июня – 13 июня:
XAU/USD:
Несмотря на стабилизацию цен на рынке золота на минувшей недели – у нас по прежнему “медвежий” тренд на рынке. Фундаментальных факторов для смены тренда в данный момент на рынке нет. Оздоровление американской экономики во втором квартале текущего года может ускорить рост доллара против своих основных конкурентов, в первую очередь против единой европейской валюты на фоне сжатия инфляционного давления в Еврозоне, что в свою очередь будет оказывать давление на котировки XAU/USD. В этой связи, эффективнее всего открывать короткие позиции по тренду от уровней сопротивления 1257.40 и 1268.30.
XPT/USD и XPD/USD:
Металлы платиновой группы позитивно отреагировали на публикацию данных с рынка труда США, при этом палладий обновил максимальные значение за последние несколько лет. Фундаментальный фон способствует продолжению роста котировок промышленных металлов – забастовки в ЮАР никто отменять не собирается и от Штатов участники рынка вновь ожидают позитивных макроэкономических отчетов. Участникам торгов стоит внимательно следить за уровнем 1467 по XPT/USD – преодоление данной отметки открывает дорогу на уровень 1490, что предполагает потенциал роста 1.56%. Палладий (XPD/USD) целесообразнее всего покупать на уровнях поддержки 838 и 826.
S&P500:
Американская экономика радует “быков” позитивными отчетами и можно ожидать продолжения восходящего тренда на фондовом рынке. В первой половине недели на фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики мы можем увидеть развитие технической коррекции по фьючерсу на индекс S&P500, где ближайшие уровни поддержки расположены на отметках 1932 и 1925.9. Поскольку рост наблюдается и на остальных континентах: на минувшей недели хороший рост показали фондовые рынки Японии и Германии – можно говорить о наличии импульса в восходящей тенденции. Основным событием недели станет публикация отчета по розничной торговле в четверг 12 июня. Рост занятости в совокупности с приростом показателя потребительской уверенности от Conference Board указывают на увеличение продаж в ритейл - секторе по сравнению с апрелем. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают увеличение розничных продаж в мае на 0.5% и можно согласится с этим мнение. На этом фоне можно ожидать развитие умеренно восходящей тенденции в последние два торговых дня недели.
Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами. http://freshforex.ru/analitics/fresh-forecast/?utm_source=blogs&utm_medium=content&utm_campaign=analytics&ff_mrk=blogs
Месячный график: продолжается достаточно уверенный рост в направлении 2000.00, откуда, предположительно, произойдет нисходящая коррекция к 1.644 (средняя Боллинджера).
Недельный график: аптренд в коррекционной фазе. Поддержка находится в зоне 1648.00
Дневной график: так же уверенный поступательный рост.
Вывод: итак, мы по-прежнему ждем рост индекса, с прицелом на 2000.00
Нефть марки "Brent"
Месячный график: нефть все так же находится в коридоре 100.98-115.14.
Недельный график: более локализованный "боковик" 106.36-110.52.
Дневной график: визуально поддержка находится еще более локально - на нижней полосе (107.21), откуда цена может пройти к сопротивлению на 110.52
Вывод: касание зоны 107.21 и рост к 110.52.
Платина
Месячный график: платина барражирует вокруг оси из средней Боллинджера (1450.43). Исходя из показаний ADX, распределение будет не сегодня.
Недельный график: идентичная пассивность ADX, но при этом видим северную подготовку - сужение диапазона и конвертов, а так же локальный треугольник с пином от покупателей.
Дневной график: как видим, выбранная нами точка для входа в покупки платины, оказалась почти идеальна. Ждем движение вверх к верхней полосе (1488.77).
Вывод: ждем торговлю между поддержкой 1423.25 и сопротивлением 1488.77.
Читать свежий анализ по Определению Потенциала Тренда. http://freshforex.ru/analitics/fresh-forecast/potencial/week_210.html?utm_source=blogs&utm_medium=content&utm_campaign=analytics&ff_mrk=blogs
Смотреть другие прогнозы. http://freshforex.ru/analitics/fresh-forecast/?utm_source=blogs&utm_medium=content&utm_campaign=analytics&ff_mrk=blogs
Все материалы, представленные на данном сайте носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг и других финансовых инструментов и не должны рассматриваться как рекомендации к подобного рода действиям. Опубликованная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации Администрация сайта ответственности не несёт. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. Администрация сайта и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Риск при торговле фьючерсами, опционами, CFD, иностранной валютой ("FOREX") является существенным. Высокий уровень плеча, связанный с фьючерсами, опционами, CFD, иностранной валютой Форекс может работать против вас, так же как для вас. Такая высокая степень левериджа может привести к значительным убыткам, вы должны тщательно рассмотреть вопрос о том, подходит ли для вас торговля вышеназванными инструментами, учитывая ваше финансовое состояние. Если вы не уверены, вы должны искать профессиональную консультацию.