Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 92 След.
Аналитика от FreshForex
Позитивные новости для Novatek


Прогноз на неделю 17- 21 декабря:

BTCUSD:
Самая популярная в мире криптовалюта попала под мощную волну распродаж и сейчас не видно причин для изменения тренда. Биткоин сейчас торгуется ниже уровня 3500$, что крайне негативно воспринимается инвестиционным сообществом, поскольку именно этот уровень является себестоимостью “добычи” криптовалюты. Поскольку котировки закрепились ниже этой важной отметки, то интерес инвесторов к цифровым валютам снижается. На криптовлаютных биржах доминируют продавцы, покупателей очень мало и в итоге ценник на биткоин опускается всё ниже и ниже. Но нас это абсолютно не расстраивает, поскольку мы можем, как покупать, так и “шортить” биткоин.
Торговая рекомендация: Sell 3500/3610 и take profit 3000.

#BRENT:
Низкие цены на черное золото, которые наблюдаются последние два месяца, вынуждают американских нефтяников сокращать производство углеводородов. Именно американские сланцевые компании из-за своих немалых аппетитов способствовали “жесткой посадке” рынка нефти. Сейчас в Техасе (основной регион добычи нефти в США) поняли свою ошибку и начали постепенно сокращать добычу нефти. ОПЕК+, который в период с августа по ноябрь также существенно увеличил добычу нефти, признал свою ошибку и начнет сокращать добычу с 1 января 2019 года. Это хорошо, когда основные участники признают свои ошибки, хоть и с опозданием. Нельзя обойти стороной и еще одну интересную новость - Saudi Aramco предупредило американские перерабатывающие заводы о резком падении поставок в январе. Ожидается, что их объем может в январе снизиться до 0.6 миллионов баррелей в сутки. Этот шаг позволит существенно сократить запасы нефти в американских хранилищах и позволит сбалансировать рынок в начале февраля.
Торговая рекомендация: Buy 60,30/59,55 и take profit 64,70.

#Novatek:
Российская вертикально-интегрированная энергетическая компания НОВАТЭК досрочно запустила третью технологическую линию завода Ямал СПГ. Теперь совокупная мощность всех трех линий составляет 16.5 миллионов тонн СПГ в год. Сжиженный природный газ – это будущие мировой энергетики и НОВАТЭК смог быстро уловить глобальные тренды в мировой экономике. Компания сможет увеличить свои доходы, что положительно отразится на чистой прибыли и капитализации бизнеса. Необходимо также отметить, что сейчас наблюдается высокий спрос на природный газ, который продлится еще минимум полтора месяца ( на фоне холодной погоды) – для газовых компаний это отличная возможность нарастить продажи. Сезонный фактор всегда оказывает поддержку энергетикам.
Торговая рекомендация: Buy 1114/1093 и take profit 1158.


Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Caterpillar сигнализирует о росте мировой экономики

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли.

EURUSD:
ЕЦБ ожидаемо сохранил учетную ставку на нулевом уровне и заявил о реинвестировании процентных доходов в 2019 году, полученных от программы QE. Такой сценарий совпал с ожиданиями инвесторов, и мы не увидели сильных изменений в краткосрочном тренде. Тренд по-прежнему восходящий и пара нацелена на тестирование уровня 1.1500. Сегодня следует обратить внимание на два фактора. Во-первых, нефтяные котировки растут и это будет оказывать поддержку евро, ввиду прямой корреляции EUR/USD и Brent. Нефть дорожает после публикации отчета Международного энергетического агентства, которое отрапортовало о том, что ожидает сбалансированности рынка в конце первого квартала 2019 года. Безусловно, это всего лишь повод, поскольку нефть и так должна была вырасти за счет роста остальных рисковых активов (акции и промышленные металлы). Но МЭА авторитетная организация, к ее мнению прислушиваются, и повод для роста черного золота был в итоге найден. По сорту Brent сегодня я ожидаю роста в область 63.75.
Во-вторых, Соединенные Штаты отрапортовали о росте дефицита государственного бюджета хуже медианы прогнозов рынка, что будет оказывать давление на доллар. Дефицит увеличивается на фоне налоговой реформы Д. Трампа и по итогам 10 месяцев года достиг уровня 860 млрд.$, что на 26,2% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что в ноябре дефицит вырос на 47% в годовом выражении. Для США это плохо как краткосрочно (падение доллара в течение одного-двух дней), так и долгосрочно, поскольку такими темпами через полтора года огромный дефицит вызовет сильный дисбаланс в экономике, который приведет как к кризису. Но сейчас в администрации Белого Дома никто не думает о кризисе и команда Д. Трампа живет одним днем.
Торговая рекомендация: Buy 1.1350/1.1340 и take profit 1.1410.

GBPUSD:
Неопределенность вокруг Brexit сохраняется и это является риском для британской валюты. Если бы не этот фактор, то можно было бы смело говорить сегодня о позициях Buy, на фоне негативной макроэкономической статистики из Соединенных Штатов, а также роста нефтяного рынка, с которым пара GBP/USD имеет сильную корреляцию. Но сейчас любая негативная новость по проекту голосования Brexit может поломать все идеи на покупку фунта в один миг. В связи с этим, сегодня лучше воздержаться от активной торговли в этой валютной паре и обратить свое внимание на другие инструменты, например евро, нефть, американский рынок акций и так далее.
Торговая рекомендация: флэт 1.2575.-1.2665.

USDJPY:
Открываем позиции Buy в расчете на рост котировок в область максимума ноября 114.20. Основным драйвером роста выступит позитивный тренд на мировых рынках акций. Во-первых, Китая готов идти на сближение с Соединенными Штатами и начал покупать соевые бобы – это тот самый продукт, из-за которого было много жарких споров. Во-вторых, американская промышленная корпорация Caterpillar отрапортовала о росте мировых продаж оборудования для электрогенерации за период с сентября по ноябрь на 21%. Продажи строительной техники увеличились на 9%. Этот фактор указывает на высокий экономический рост в мировой экономике, что будет позитивно воспринято инвесторами на рынках акций. Поскольку пара USDJPY имеет сильную корреляцию с фондовыми рынками, то для нее это также позитивный сигнал!
Торговая рекомендация: Buy 113.39/113.11 и take profit 114.20.



Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Инвесторы разочаровываются в американских облигациях



События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ.

EURUSD:
До пресс-конференции ЕЦБ следует ожидать роста котировок евро по трем причинам. Во-первых, правительство Италии согласилось сократить расходы государственного бюджета, как настаивала Еврокомиссия. Для инвесторов это позитивный сигнал, поскольку в Риме некоторые авторитетные политики летом призывали провести референдум по вопросу выхода из Еврозоны. Теперь данные риски уходят в сторону. Во-вторых, на кредитном рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США демонстрирует рост, что обычно оказывает поддержку евро. В среду вечером Минфин США провел аукцион по размещению десятилетних облигаций- спрос превысил предложение в 2,35 раза, что оказалось минимальным уровнем за последние 10 месяцев. Для доллара это плохой сигнал! В-третьих, дополнительную поддержку евро окажут нефтяные котировки, которые сегодня могут продемонстрировать восходящий тренд на фоне сокращения добычи нефти в США на 100 тыс. барр./сутки. Что будет после пресс-конференции М. Драги? Об этом мы подробно сегодня поговорим на нашем вебинаре в 16.00 мск.
Торговая рекомендация: Buy 1.1358/1.1340 и take profit 1.1410.

GBPUSD:
Фунт демонстрирует кульбиты на фоне новостей по Brexit. То мы получаем порцию негатива, и фунт легко падает на 100 пунктов, то мы получаем какую-нибудь умеренно позитивную новость и британец также легко идет вверх на 100 пунктов. Что мы имеем в сухом остатке? Первое- голосование в парламенте Великобритании по Brexit перенесли на неопределенный срок. Для фунта это риск, поскольку неопределенность всегда не нравится инвесторам. Второе- Т. Мэй все-таки остается у руля Консервативной партии. Накануне ей выразили вотум доверия. Это хороший сигнал для британца, поскольку Мэй может уговорить своих коллег поддержать проект Brexit. Сейчас царит неопределенность и лучше воздержаться от активной торговли.
Торговая рекомендация: флэт 1.2550.-1.2650.

USDJPY:
Ведущие фондовые площадки завершили торг в среду в “зеленой зоне”, что будет оказывать поддержку “быкам” в данной валютной паре, поскольку USD/JPY имеет сильную прямую корелляцию с рынками акций. Накануне Китай анонсировал возможное сокращение пошлин на импортные автомобили – это первый шаг навстречу США по вопросу разрешения торгового конфликта. Американцам и китайцам выгодно восстановить сотрудничество в торговле, поскольку от протекционизма сейчас страдают обе экономики. Дефицит торгового баланса США сейчас находится на максимуме за последние 10 лет – этот антирекорд вызван как укреплением доллара, так и противостоянием с Пекином. На мой взгляд, Вашингтон и Пекин завершат торговую войну в феврале, что позволит американскому рынку акций установить свежий исторический максимум.
Торговая рекомендация: Buy 113.40/113.20 и take profit 113.98.


Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Хорошая новость для рынка нефти


Прогноз на неделю 10- 14 декабря:

#SP500:
До Католического Рождества остается две недели и сейчас инвесторы могут ускорить восходящий тренд, благо к этому располагает новостной фон. Доходы населения в ноябре выросли на 3.1%, причем такой рост наблюдается два месяца подряд. Когда растут доходы, то увеличиваются и расходы - именно рост расходов способствует увеличению прибыли корпораций. В свою очередь рост прибыли компаний способствует увеличению капитализации. В итоге мы получаем рост фондового рынка. Сдерживающим фактором для рынка акций всегда является рынок облигаций, если там происходит существенный рост доходности. Сейчас доходность 10-летних государственных облигаций США находится на уровне 2.91%, что на 0.36% ниже ноябрьского максимума – для рынка акций это позитивный фактор.
Торговая рекомендация: Buy 2610/2595 и take profit 2700.

#BRENT:
ОПЕК с союзниками договорились сократить добычу черного золота на 1,2 миллиона баррелей в сутки. На сам ОПЕК приходится 800 тысяч и на союзников оставшийся объем. Для нефтяного рынка это приятный сюрприз, поскольку изначально инвесторы рассчитывали на сокращение производства в размере 1 миллиона баррелей в сутки. Исключение было сделано для Ирана, который занимает третье место в ОПЕК, но находится под американскими санкциями. Теперь нефть будет постепенно возвращаться в область психологического уровня 70$/баррель.
Торговая рекомендация: Buy 61,90/61,15 и take profit 66,14.

#GazpromNef:
Газпром нефть является самой дешевой компанией в российской нефтяной отрасли по мультипликатору P/E. Более того, компания демонстрирует высокий темп роста бизнеса и показывает операционную рентабельность выше среднего значения по отрасли. Инвестиционные фонды, которые работают в долгосрочной перспективе, всегда покупают такие акции. С начала года бумаги Газпром нефти подорожали на 54.5% и восходящий тренд будет набирать обороты, поскольку ОПЕК+ 7 декабря принял решение сократить добычу углеводородов, что позитивно отразится на нефтяных котировках. В итоге доходы компании увеличатся, что будет способствовать росту капитализации.
Торговая рекомендация: Buy 380.01/377.14 и take profit 390.15.


Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Плохие новости из Японии


События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания: Уровень безработицы за октябрь (предыдущее значение 4.1%; прогноз 4.1%).
12.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за октябрь (предыдущее значение 3.0% 3м/г; прогноз 3.0% 3м/г).
16.30 мск. США: Индекс цен производителей за ноябрь (предыдущее значение 2.9% г/г; прогноз 2.5% г/г).

EURUSD:
Фундаментальный фон указывает на рост единой европейской валюты. Первая причина для роста – это позитивная динамика долгового рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Вторая причинам для роста – это выход слабых данных по индексу цен производителей в США за ноябрь. Данный показатель сильно коррелирует с ценами на топливо и промышленными металлами, а поскольку сырье в ноябре продемонстрировало сильное падение, то и индекс PPI также покажет снижение относительно октября. Для американского доллара это плохой сигнал. В целом инвесторы ждут итогов заседания ЕЦБ, которое намечено на четверг 13 декабря и до этого времени не стоит ожидать резких движений в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: Buy 1.1355/1.1335 и take profit 1.1460.

GBPUSD:
Британская валюта ходит на краю пропасти – уход ниже психологического уровня 1.25 откроет дорогу к 1.21. Новостного фона сегодня вполне достаточно, чтобы протестировать 1.25. Во-первых, Т. Мэй отметила голосование по Brexit в парламенте Великобритании. Изначально голосование намечено было на сегодня, однако премьер-министр боится, что парламент не одобрит ее план действий. Мэй анонсировала новые переговоры с Брюсселем. Штаб-квартира Е.С. при этом не хочет проводить новые переговоры. В итоге мы получаем новую серию этой многострадальной мелодрамы. Инвесторы всегда хотят определенности, а сейчас в Британии сплошной хаос. В такие периоды капитал быстро покидает страну и уходит искать прибежище на других континентах. Сегодня в самый разгар европейской сессии будет опубликован отчет по рынку труда Великобритании за октябрь – я жду выхода слабых данных, поскольку бизнес, так же как и инвесторы, находится в неопределенности относительно Brexit и не спешит активно увеличивать заработные платы.
Торговая рекомендация: Sell 1.2580/1.2599 и take profit 1.2500.

USDJPY:
Слабый отчет по ВВП Страны восходящего солнца за третий квартал развеял все сомнения относительно политики ЦБ Японии. Теперь никто из инвесторов не ждет сокращения стимулирующих мер, поскольку экономический рост за период с июля по сентябрь сократился на 0.6%. Для японской йены это плохой сигнал, поскольку, чем дольше ЦБ Японии выкупает активы с рынка, тем дольше йена будет демонстрировать слабость. В Соединенных Штатах напротив, судя по отчетам ISM, нас ожидает хороший рост в четвертом квартале и тут у инвесторов не остается иного выбора, как наращивать “лонги” в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: Buy 113.00/112.75 и take profit 113.80.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Евросоюз одобрил Brexit


События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за ноябрь.


EURUSD:
В первой половине дня следует ожидать снижения котировок евро на фоне слабой статистик из Германии, где индекс IFO за ноябрь может выйти хуже медианы прогнозов. Этот показатель сильно коррелирует с композитным индексом PMI от Markit, который опустился до минимального уровня за последние четыре года. Поскольку больше сегодня статистики не ожидается, то ход торгов будет определяться динамикой товарного рынка, с которым евро традиционно торгуется в одном направлении. По нефти назрела коррекция вверх, но черное золото сейчас упорно не желает демонстрировать рост. До саммита ОПЕК+ осталось меньше двух недель - 7 декабря картель и его партнеры могут понизить уровень добычи нефти, что должно стабилизировать рынок. О снижение объема добычи сырья на минувшей недели дважды говорил министр энергетики Саудовской Аравии. Если нефть сегодня развернется, то евро также пойдет вверх.
Торговая рекомендация: флэт 1,1310-1,1380.

GBPUSD:
В воскресенье 25 ноября 27 стран Евросоюза одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией. Т. Мэей празднует хоть и не великую, но все же победу, поскольку британский премьер смогла пролобировать выгодные для Соединенного Королевства программы. Brexit вступит в силу 30 марта 2019 года. Для фунта это позитивный сигнал, поскольку неопределенность ушла с рынка и теперь стерлинг может продемонстрировать рост в краткосрочной перспективе. Акции британских банков в минувшую пятницу, перед саммитом в Брюсселе, выглядели лучше рынка и дорожали в среднем на 1,5%. Этот фактор также подтверждает позитивный настрой инвесторов, поскольку именно банки могут больше всего пострадать из-за Brexit. Раз инвесторы покупали акции финансовых институтов значит, они надеялись на позитивных исход саммита.
Торговая рекомендация: Buy 1,2805/1,2785 и take profit 1,2900.

USDJPY:
В течение дня следует ожидать продолжения восходящего тренда, который начался в пятницу вечером. Сегодня после длительных выходных японские и американские трейдеры вернутся на рынок и будут наращивать “лонги”. Поводом для роста послужит спрос на акции – сегодня мы видим восходящий тренд на азиатских фондовых биржах. Инвесторы покупают акции перед саммитом G-20, который состоится в эти выходные в Аргентине. На саммите может быть поставлена точка в торговой войне Китая и США, что позитивно для рынков акций. Поскольку пара USDJPY сильно коррелирует с фондовыми рынками, то для нее это также позитивный сигнал.
Торговая рекомендация: Buy 113,19/112,90 и take profit 113,70.


Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Торговая война США и Китая может быть закончена


События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Япония: банковский выходной.


EURUSD:
В течение дня следует ожидать роста котировок в область 1,1475 по двум причинам. Во-первых, накануне стало известно, что идейный вдохновитель торговых войн, советник Д. Трампа господин Наварро не будет участвовать в саммите G-20. Это сигнал на то, что торговая война между США и Поднебесной может прекратиться уже 1 декабря. Частично это подтвердил и сам американский президент, который в четверг заявил о том, что "Китай хочет сделки. Если мы можем заключить сделку, мы так и поступим". Для евро это позитивный сигнал! Во-вторых, на товарном рынке мы видим спрос в металлах, что также позитивно для евро. Восходящего тренда можно ожидать и в нефти, поскольку Саудовская Аравия на этой неделе несколько раз заявляла о том, что готова сократить добычу черного золота. Нельзя обойти стороной и еще один интересный факт – крупнейший банк в мире JP Morgan снизил прогноз по нефти. Когда в мае нефть приближалась к отметке 80$/баррель, то JP Morgan кричал об уровне 100$/баррель. Как мы помним, цена тогда упала к 70.00 и находилась в этой области в течение месяца. Сейчас JP стал пессимистом и смотри вниз. Получается нас ожидает разворот рынка вверх.
Торговая рекомендация: Buy 1,1409/1,1385 и take profit 1,1475.

GBPUSD:
Накануне Bloomberg взорвал рынок своей новостью относительно договоренности Великобритании и Е.С. по проекту Brexit. Чуть позднее пресс-секретарь Е.С. Маргарет Шинас в твиттере подтвердила эту информацию: “Европейская комиссия одобрила политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией”. Британская валюта на несколько дней получила сильную поддержку, поскольку именно опасения по Brexit способствовали распродажам фунта. Сейчас это основной “драйвер” роста котировок стерлинга.
Торговая рекомендация: Buy 1,2880/1,2860 и take profit 1,2945.

USDJPY:
В азиатскую сессию следует ожидать спокойной торговли около психологического уровня 113.00, поскольку в Японии сегодня финансовые рынки закрыты. Далее я ожидаю роста котировок пары, поскольку можно рассчитывать на восходящий тренд на европейских и американских фондовых площадках. Сегодня во многих странах мира пройдет так называемая “черная пятница” – период скидок в магазинах. Поскольку в последний месяц в мире существенно упала стоимость нефти, то цены на бензин также продемонстрировали снижение. В связи с этим, у потребителей появились сэкономленные деньги от покупки топлива - теперь эти средства могут быть потрачены в “черную пятницу”. Для фондовых рынков - это позитивный сигнал! Поскольку пара USDJPY имеет сильную корреляцию с рынками акций, то сегодня также можно ждать роста котировок.
Торговая рекомендация: Buy 112,79/112,60 и take profit 113,20.


Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Завтра покупаем, а сегодня готовим индейку


События, на которые следует обратить внимание сегодня:
США: День благодарения


EURUSD:
Американские инвесторы сегодня отдыхают, и рынок сегодня будет вялый. Никто не будет торопиться с открытием позиций, и активная торговля начнется только завтра. Что мы сейчас имеем в сухом остатке? Во-первых, статистика из Соединенных Штатов, опубликованная на этой неделе разочаровала инвесторов слабыми данными. Мы увидели падение заказов на товары длительного пользования и рост заявлений на пособие по безработице. Для доллара это хоть и небольшой, но все же негативный сигнал. Во-вторых, мы наблюдаем коррекцию на товарном рынке. В первую очередь виден спрос в нефтяных контрактах. Д. Трамп накануне поблагодарил саудидов за обвал нефтяных котировок. Сами саудиты при этом не рады такому исходу - поняли, что перестарались и планируют организовать встречу президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, чтобы выработать совместный комплекс мер, для стабилизации рынка. Встреча пройдет в следующие выходные в Аргентине, где состоится саммит G-20. Для нефтяных котировок такие новости будут оказывать поддержку в краткосрочной перспективе. Для евро это также позитивный сигнал, поскольку на рынке исторически наблюдается сильная корреляция между EURUSD и Brent.
Торговая рекомендация: Buy 1,1385/1,1365 и take profit 1,1430.

GBPUSD:
Накануне у фунта были отличные шансы продемонстрировать сильный рост котировок при позитивной динамике кредитных рынков, однако максимум на, что хватило британца, так это протестировать уровень 1,2818. Рост в течение дня был достаточно скромным. Сейчас в отсутствии американских инвесторов фунту будет еще более тяжело продемонстрировать восходящий тренд. Причин для падения сейчас также нет- сериал под названием Brexit временно вышел из финансового эфира. Зрители на время успокоились, как и главные актеры.
Торговая рекомендация: флэт 1,2760-1,2840.

USDJPY:
Сегодня рынки в Азии демонстрируют смешанную динамику. Инвесторы покупают акции в Японии и Австралии, при этом продают китайские активы и акции в Южной Корее. В Соединенных штатах сегодня торги закрыты. Завтра первый день Рождественского ралли. Состоится ли оно и как это событие окажет влияние на ход торгов в паре USDJPY? На мой взгляд, ралли на рынках акций состоится, поскольку рынки сейчас очень сильно упали, и текущие уровни являются привлекательными для покупок по целому ряду фундаментальных факторов. Самый главный фактор – это существенный рост прибыли корпораций и падение доходности государственных облигаций Казначейства США. Поскольку пара USDJPY сильно коррелирует с индексом S&P500, то можно ожидать восходящего тренда в данной валютной паре. Завтра можно ожидать роста котировок, а сегодня готовим праздничную индейку.
Торговая рекомендация: флэт 112,80-113,40.


Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Политический кризис в Великобритании завершается


События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за октябрь (предыдущее значение 0.8% м/м; прогноз -2.2% м/м).
18.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за октябрь (предыдущее значение -3.4%; прогноз 1.0%).
18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за ноябрь (предыдущее значение 10,270M; прогноз 2,099M).

EURUSD:
Главы Еврогруппы Марио Сентено во вторник вновь раскритиковал проект бюджета Италии - не нравится господину Марио напор итальянцев, которые никак не хотят идти на уступки и сокращать свои расходы. Рим хочет увеличить расходы, чтобы стимулировать экономический рост. Брюссель предупреждает, что такой подход принесет позитив в краткосрочной перспективе и проблемы в долгосрочной перспективе. Не скажу, что итальянцы живут “одним днем”, но политики зачастую ориентируются горизонтом 10-12 месяцев. Взять того же президента США Д. Трампа, который в январе текущего года запустил налоговую реформу, что вызвало рост ВВП. Краткосрочно это позитивный фактор, через два-три года Штаты столкнуться с высоким дефицитом бюджета и это привет к существенным проблемам в экономике. Участники рынка государственных облигаций реагируют негативно на конфликт Рима и Брюсселя – для евро это плохой сигнал!
На помощь евро может прийти нефть, которая может продемонстрировать существенный рост котировок. Весь вопрос заключается в том – когда начнется разворот рынка? Сегодня или в пятницу? Завтра в Штатах День Благодарения и рынок нефти будет вялым. Почему нефть должна вырасти? Во-первых, Канада начала сокращать добычу, поскольку сорт канадской нефти Western Canadian Select опустился ниже уровня 20$, что приводит к убыткам для компаний. Во-вторых, во вторник выступал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, который заявил о необходимости сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В-третьих, Индия увеличивает импорт нефти. В октябре показатель вырос на 0,5 миллион баррелей в сутки. Ну и на десерт осталось заявление Госсекретаря США М. Помпео, который ожидает ужесточения санкции в отношении Венесуэлы, точнее, в отношении продажи нефти.
Торговая рекомендация: Buy 1,1370/1,1350 и take profit 1,1440.


GBPUSD:
Слухи на тему отставки Т. Мэй не подтвердились – никого голосования во вторник не было. Сегодня премьер-министр Великобритании встретится с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе, где они обсудят проект Brexit. Долговой рынок позитивно отреагировал на эту новость- доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии – для фунта это позитивный сигнал! Однако есть риски для Т. Мэй - Испания проголосует против соглашения о выходе Великобритании из ЕС, если в нем не будет зафиксировано, что Испания и Великобритания будут напрямую вести переговоры по поводу Гибралтара, заявил премьер страны Педро Санчес. Но это произойдет не сегодня, а сегодня рынок настроен на позитивный исход переговоров Мэй и Юнкера.
Торговая рекомендация: Buy 1,2780/1,2760 и take profit 1,2848.

USDJPY:
Фьючерсы на азиатские и американские фондовые индексы сегодня демонстрируют рост копировок, что способствует росту пары USDJPY. Поскольку именно динамика рынков акций оказывает самое сильное влияние на ход торгов в этой паре, то попробуем разобраться, что у нас может быть на фондовых площадках. Многие акций на этой неделе сильно упали, причем падение сопровождалось падением доходности 10-летних государственных облигаций США. Обычно происходит так, что доходность облигаций падает, а стоимость акций растет. Почему сейчас этого не происходит? Видимо, многие инвесторы не хотят покупать, и ждут снижения котировок, ждут более привлекательных уровней. Завтра в США выходной, а затем будет “черная пятница”. В этот день в магазинах большие скидки, а на рынках акций рост котировок. На мой взгляд, сегодня и завтра мы увидим боковой тренд на рынках акций и в паре USDJPY, поскольку инвесторы могут отказаться от активной торговли перед выходными. В пятницу и понедельник я жду роста котировок как по S&P500, так и по USDJPY.
Торговая рекомендация: флэт 112,50-113,40.



Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
ОПЕК+ хочет сократить добычу нефти


Прогноз на неделю 19-23 ноября:

#SP500:
Текущая ситуация на американском рынке акций мне напоминает ситуацию 4-х летней давности, когда в октябре 2014 года индекс S&P500 упал на 11% от исторического максимума, после этого мы наблюдали кульбиты в ноябре и все это завершилось Рождественским ралли в декабре, когда рынок продемонстрировал хороший рост котировок. Тогда и сейчас рынок акций падал вмести с доходностью 10-летних государственных облигаций США. Тогда и сейчас американские корпорации отчитывались о рекордных прибылях. Параллели достаточно очевидные. Если эта гипотеза верная, то в новую пятидневку нас ожидает умеренный рост котировок. Тем более, отчет по розничным продажам в США за октябрь вселяет оптимизм - объем торговли вырос на 0,8%, что превысило ожидания инвесторов. Розничные продажи традиционно являются хорошим опережающим индикатором.
Торговая рекомендация: Buy 2728/2699 и take profit 2775.

#BRENT:
14 ноября произошел обвал котировок на рынке нефти, и стремительно подорожали контракты на природный газ. Такой исход был вызван сбоем в биржевом роботе Fenix, которым управлял известный американский инвестиционный фонд. Сейчас рынок торгуется в прежнем состоянии, и мы наблюдаем рост нефтяных котировок и снижение цен на природный газ. Черное золото сейчас будет демонстрировать рост котировок, и восстанавливаться к прежним позициям. Еще одна причина для развития восходящего тренда – это сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ на 1-1,5 млн. барр./сутки. Сейчас в ОПЕК+ активно обсуждают эту идею и Саудовская Аравия уже готова с 1 декабря сократить добычу на 0,5 млн.барр./сутки.
Торговая рекомендация: Buy 67,00/65,87 и take profit 70,00.

#GazpromNef:
Третья нефтяная компания России отрапортовала о росте выручки и чистой прибыли по итогам третьего квартала текущего года. Так, объем продаж компании вырос на 39,7% и достиг рекордной квартальной отметки 689,5 миллиардов рублей. Чистая прибыль Газпром нефти составила 138,6 миллиардов рублей. Позитивная динамика достигнута за счет увеличения добычи нефти на 4,9% и добычи природного газа на 7,1%. Свободный денежный поток по итогам третьего квартала составил 87,3 миллиарда рублей, что позволяет рассчитывать на увеличение выплаты дивидендов. На этом фоне, я жду роста котировок акции Газпром нефти, поскольку сильные финансовые результаты будут способствовать росту капитализации компании.
Торговая рекомендация: Buy 380,00/375,59 и take profit 390,03.


Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 92 След.