Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 ... 89 След.
Аналитика от FreshForex
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Великобритания: летние банковские каникулы

EUR/USD:
Для единой европейской валюты сохраняется позитивный фон, однако поскольку сегодня лондонские банки не работают, то можно ожидать умеренной коррекции в течение дня. Эту коррекцию необходимо использовать для открытия позиций на покупку по двум причинам. Во-первых, Германия по итогам первого полугодия получила рекордный профицит бюджета. Положительное сальдо консолидированного бюджета в январе-июне составило 41,8 млрд. евро, что на 18,3 млрд. евро выше показателя за аналогичный период прошлого года. Рынок традиционно реагирует на такие новости ростом котировок. Во-вторых, мы видим сильный восходящий тренд на товарном рынке, что также позитивно для евро, поскольку товары и единая валюта традиционно торгуются в одном направлении.
Торговая рекомендация: Buy 1,1600/1,1575 и take profit 1,1640.

GBP/USD:
Поскольку лондонские банки сегодня не работают, то в течение дня нас ожидает вялая торговля. Именно лондонские финансовые институты обеспечивают основной объем торгов в паре. Уже завтра мы увидим привычную для себя торговлю, а пока оставшиеся на рынке инвесторы не будут торопиться с открытием торговых позиций. В целом, восходящий тренд по этой валютной паре сохраняется. Председатель ФРС в минувшую пятницу заявил о том, что Центробанк не будет торопиться с повышением процентных ставок, поскольку нет угрозы высокой инфляции. Ставка будет повышать постепенно, по мере публикации сильной статистики по занятости. Для доллара это негативный сигнал, а для фунта позитивный!
Торговая рекомендация: флэт 1,2820-1,2900.

USD/JPY:
Пара нацелена на рост котировок в область 112 фигуры. Отчет по инфляции в Японии за июль разочаровал инвесторов слабыми данными - итоговый показатель вышел ниже медианы прогнозов, что разбило мечты тех трейдеров, которые ждали сокращения программы QE от ЦБ Японии. Напомню, что месяц назад на рынке были слухи, что Центробанк будет сокращать данную программу, что вызовет снижение котировок пары USD/JPY. Инвесторы надеялись на такой исход из-за возможного сильного роста инфляции. По факту всё произошло иначе и теперь всем стало ясно, что никаких действия ЦБ предпринимать не будет. Многие экономисты полагают, что ключевой показатель инфляции в Японии достиг своего потолка на среднесрочную перспективу. Согласно результатам опроса, проведенного Японским центром экономических исследований, этот показатель останется около уровня в 0,9% до конца следующего года. Для “быков” – это позитивный сигнал!
Торговая рекомендация: Buy 111,00/110,75 и take profit 112,00.



Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Корреляция евро и товарного рынка


События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: Экономический симпозиум в Jackson Hole

EUR/USD:
В первой половине дня я жду роста котировок евро на фоне позитивной динамики товарного рынка, где мы наблюдаем сильный спрос на промышленные металлы и энергоносители. Евро и товары торгуются в одном направлении и для “быков” это позитивный сигнал! Основным событием дня станет экономический симпозиум в Jackson Hole – это ежегодный саммит крупнейших Центробанков мира. Накануне ряд заявлений сделали представители ЕЦБ, которые заявили о том, что нулевые ставки будут сохраняться до конца лета будущего года. Глава центрального банка Германии Йенс Вайдман сказал, что процесс нормализации, видимо, будет идти постепенно в течение нескольких следующих лет. Долговой рынок практически не отреагировал на это заявление – доходность 10-летних государственных облигаций Германии осталась на прежнем уровне, поскольку инвесторы были готовы к такому исходу заранее. На этом фоне, всё внимание рынка будет прикована к речи Д. Пауэлла. В начале недели Д. Трамп в резкой форме выступил против главы ФРС.
Торговая рекомендация: Buy 1,1555/1,1525 и take profit 1,1622.

GBP/USD:
Покупаем фунт по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что традиционно оказывает поддержку фунту. Во-вторых, на помощь фунту придет рынок черного золота. Я ожидаю продолжения восходящего тренда по Brent и роста котировок в область 75,94. Накануне власти Саудовской Аравии опровергли информацию об отмене IPO государственной нефтедобывающей компании Saudi Aramco. "Правительство по-прежнему намерено совершить IPO Saudi Aramco в подходящее время, когда ситуация на рынке будет оптимальной, - говорится в заявлении председателя совета директоров Saudi Aramco Халида аль-Фалиха. Для нефтяного рынка это позитивный сигнал, поскольку IPO традиционно проводят на вершине рынка, когда цены максимальные. Это означает, что саудиты жду роста нефтяных котировок выше максимума текущего года (80,45).
Торговая рекомендация: Buy 1,2815/1,2800 и take profit 1,2895.

USD/JPY:
В течение дня пара может протестировать область 112,00 на фоне высокого спроса на рисковые активы. Инвесторы по всему миру покупают акции, промышленные металлы, энергоносители - для “быков” это позитивный сигнал, поскольку японская йена используется в операциях carry trade и когда инвесторы покупают рисковые активы, то йена дешевеет. И наоборот, когда мы видим распродажи по рисковым активам, то капитал возвращается в японскую йену. Это простое правило, которое работает в данной валютной паре последние два десятилетия!
Торговая рекомендация: Buy 111,30/111,05 и take profit 112,00.


Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Продолжаем покупать евро


События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за июль (предыдущее значение -5.3% м/м; прогноз 3.0% м/м).

EUR/USD:
Опубликованный накануне протокол последнего заседания ФРС не принес сюрпризов – Центробанк по-прежнему настроен постепенно повышать процентные ставки. Стоит отметить, что был понижен прогноз по инфляции на 2018 года - судя по всему монетарные власти закладывают в свои оценки влияние крепкого доллара по индекс потребительских цен. На мой взгляд, рост доллара, который наблюдался последние пять месяцев, осенью приведет к снижению инфляции в США и росту инфляции в Еврозоне. Для евро это будет позитивным сигналом. Восходящий тренд по евро сейчас набирает обороты. Доходность 10-летних государственных облигаций Германии стремительно растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что оказывает сильную поддержку евро. Нефть на этой неделе демонстрирует бурный рост, что также толкает вверх котировки евро, ввиду прямой корреляции двух инструментов. Во-вторых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании – евро традиционно демонстрирует рост в такие периоды.
Торговая рекомендация: Buy 1,1550/1,1520 и take profit 1,1610.

GBP/USD:
Американский доллар теряет свои позиции не только по отношению к евро, но и к фунту. Сейчас можно выделить две причины для роста котировок британской валюты. Во-первых, мы получаем разнонаправленную статистику из Великобритании и США. Если британцы порадовали инвесторов сильными данными по государственному балансу, то Штаты напротив, разочаровали трейдеров слабыми данными по продажам недвижимости. Так в июле продажи жилья на вторичном рынке в США сократились на 1,83% г/г – продажи падают пять месяцев подряд! Это в первую очередь вызвано ростом процентных ставок по ипотеке. Ставки растут на фоне повышения ставок ФРС. Так что Д. Трамп не зря критиковал действия FOMC на этой неделе. Сегодня я ожидаю также выхода слабых данных по продажам новостроек в США, что еще больше усилит давление на доллар.
Во-вторых, поддержку фунту оказывает быстрый рост нефтяных котировок. Сорт Brent обновил трехнедельный максимум на фоне сокращения запасов в американских хранилищах, а также ожиданий рынка относительно перебоев в поставках нефти из Персидского залива этой зимой. Отношения Ирана и США обостряются, что может усилить геополитическую напряженность на Ближнем Востоке. “Экономика Ирана страдает от высокого уровня безработицы и инфляции, а национальная валюта потеряла половину своей стоимости с апреля. Введение санкций только ухудшит ситуацию” - заявил в среду советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Моховик американских санкции закрутится 7 ноября и тогда будет очень интересно на нефтяном рынке.
Торговая рекомендация: Buy 1,2860/1,2830 и take profit 1,2930.

USD/JPY:
На сегодня формируется боковой тренд. Сейчас не видно высокого спроса на рисковые активы, что могло бы поддержать восходящий тренд в данной валютной паре. После бурного роста в первой половине недели мы наблюдаем коррекцию по промышленным металлам, энергоносителям и фондовым рынкам. Для USD/JPY это негативный сигнал, который может отправить котировки вниз в область 110,50. С другой стороны, инвесторы ждут информации по торговым переговорам США и Китая, которые стартуют сегодня вечером и любые позитивные комментарии вновь вызовут сильный рост по “рисковым активам”. Могут ли быть такие комментарии? Со 100%-й вероятность говорить об этом нельзя, но шансы высокие, поскольку многие представители американского бизнеса заявляли о том, что торговая война с Китаем им не выгодна. Д. Трамп бывший бизнесмен и эту ситуацию прекрасно понимает. Поднебесной идти на обострение так же не выгодно, поскольку это может вызвать сильный отток капитала из страны. Получается, что всем выгодно прийти к консенсусу. На этом фоне, вечером я ожидаю продолжения восходящего тренда в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: флэт 110,10-111,10.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Конфликт между Трампом и ФРС позитивен для евро


События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за июль (предыдущее значение -0.6% м/м; прогноз 0.8% м/м).
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август (предыдущее значение 6.805M; прогноз -1.533M).

EUR/USD:
Начало конфликта между президентом США и главой ФРС является позитивным фактором для единой европейской валюты. Д. Трамп акцентирует внимание финансовых властей на том, что он ведет торговые переговоры с Европой и Китаем, и рост доллара может существенном помешать достижению позитивного результата. “Центральные банки других стран мира сохраняют чрезвычайно мягкую денежно-кредитную политику”- говорит Д. Трамп.
В пятницу состоится экономический симпозиум в Джексон-Хоул, где Д. Пауэлл выступит с речью и даст рынку ориентир относительно будущих повышений процентных ставок. В текущих условиях глава FOMC может быть более сдержанным и заявить об еще одном повышении ставок до конца года, на сентябрьском заседании. На этот исход указывает и глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. Кредитный рынок сейчас закладывается именно на такой исход – спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США в последние два дня демонстрирует бурный рост, что позитивно для евро.
Торговая рекомендация: Buy 1,1566/1,1545 и take profit 1,1612.

GBP/USD:
Профицит бюджета Великобритании в июле достиг 2 миллиардов фунтов стерлингов, что в два раза больше, чем годом ранее - Это максимальный показатель для данного месяца за последние 18 лет! Для британской валюты это сильный позитивный сигнал, поскольку многие инвесторы и экономисты очень пессимистично смотрели на перспективы бюджета Соединенного Королевства из-за Brexit. Долговой рынок позитивно воспринял такую новость- в течение вторника доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании росла по отношению к своим аналогам из США и Германии, что будет оказывать поддержку фунту сегодня.
Дополнительную поддержку фунту может оказать нефтяной рынок. Накануне Иран презентовал новый истребитель собственного производства. "Мы должны подготовиться к борьбе против военных держав, которые хотят захватить нашу территорию и наши ресурсы", - сказал президент Ирана Хасан Рухани. "Почему США нас не атакуют? Из-за нашей силы, из-за того, что они понимают последствия" – добавил лидер исламской республики. Таким образом, Иран нисколько не думает о том, чтобы пойти на переговоры с США.
Торговая рекомендация: Buy 1,2892/1,2860 и take profit 1,2950.

USD/JPY:
На этой неделе ведущие мировых рынки акций демонстрируют восходящий тренд, что позитивно для пары, поскольку она сильно зависит от настроений на фондовых площадках. Главными ньюсмейкерами недели являются США и Китай. Во-первых, обе стороны решили провести торговые переговоры, чтобы “снизить градус” напряжения в двухсторонних отношениях. Во-вторых, Госсовет Китая принял решение оказать поддержку малому бизнесу, на который приходится порядка 60% экономики. В заявлении Госсовета сказано, что правительство усилит поддержку малых предприятий, которые до сих пор почти не имеют доступа к банковской системе страны, в которой доминирует государственный сектор. Также анонсировано сокращение налогов и сборов с малых компаний. В-третьих, Д.Трамп проводит вербальные интервенции, направленные на снижение курса доллара, чтобы увеличить американский экспорт. Чтобы получить дополнительные политические очки на ноябрьских выборах, команда Трампа решила поддержать экспортеров.
Торговая рекомендация: Buy 110,25/110,00 и take profit 111,00.


Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Три причины купить S&P500


Прогноз на неделю 20-24 августа:

#SP500:
Макроэкономическая статистика, поступающая из США, сигнализирует о новых рекордах по рынку акций. Во-первых, промышленное производство по итогам июля ускорилось до уровня 4,2%, против 3,8% в начале лета. Во-вторых, розничная торговля в средине лета выросла на 0,5%, тогда как рынок ждал роста всего лишь на 0,2%. В-третьих, индекс производственной активности NY Empire State по итогам августа вырос до максимума с октября 2017 года! В данном отчете фиксируется рост промышленных заказов и занятости. Это опережающий индикатор по штату Нью-Йорк, который занимает 3 место по размеру ВВП в США. Если сюда еще добавить снижение торговых рисков между Штатами и Поднебесной, то мы получаем идеальную картину для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: Buy 2843/2830 и take profit 2867.

#BRENT:
Текущая ситуация на рынке черного золота указывает на то, что до ноября мы будем наблюдать флэт 70,00-80,45. Сейчас инвесторы не спешат открывать позиции и ждут старта американских санкций в отношении Ирана. Штаты введут санкции в отношении исламской республики в третий раз в своей истории. Первый раз был в 1979 году, второй раз в 2012 году. Оба раза мы наблюдали рост котировок, причем в первом случае рост был стремительный и составил 100%. Сейчас я думаю, мы не увидим удвоения стоимости нефти, но выход из флэта в область 90$/баррель ожидать стоит. Это зимой мы увидим геополитическую напряженность в Персидском заливе, поскольку Израиль будет активно сталкивать США с Ираном. До ноября еще долго и в связи с этим интересны покупки нефти от нижней границы диапазона, в области 70$/баррель.
Торговая рекомендация: Buy 71,50/70,00 и take profit 74,98.

#GazpromNef:
Газпром нефть продемонстрировала рекордные результаты по итогам первого полугодия 2018 года. Читая прибыль компании увеличилась на 49,6%! Для рынка это оказалось приятным сюрпризом, поскольку трейдеры жали более скромных результатов. Добыча углеводородов увеличилась на 2%, а объем переработки вырос на 9,8%. Компания на 8% сократила удельные затраты на добычу сырья, что также позитивно отразилось на доходах. Руководство Газпром нефти в минувший четверг заявило о необходимости увеличивать размер дивидендов, что также было позитивно воспринято рынком – акции сейчас торгуются на историческом максимуме! На этом позитивном фоне я ожидаю продолжения восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 336,00/334,20 и take profit 349,11.


Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Два позитивных фактора


События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EUR/USD:
Инвесторы закрывают “шорты” в евро, поскольку ситуация на время стабилизировалась. Пока что рано говорить о завершении панических распродаж по турецким активам – США могут ввести дополнительные санкции в отношении Анкары, и мы вновь увидим бегство капитала и турецкого берега. Хотя такого сценария может и не быть, если стороны придут к консенсусу. Пока что шансов на это немного, но чем черт не шутит. В минувшую пятницу акции одного из ведущих банков Турции Akbank TAS подорожали на 3,5% - это также сигнал на развитие коррекции, поскольку именно банки больше всего страдают от девальвации валют. Нельзя обойти стороной и динамику турецкого рынка облигаций - спрэд 2 и 10-летних бумаг сократился с уровня 10,3%, до отметки 2,1%. Здесь правило простое - чем ниже показатель, тем лучше. В итоге мы видим снижение показатель, а это позитивно как для евро, так и для турецкой лиры. Нельзя обойти стороной и рост котировок на товарном рынке, что также будет оказывать поддержку евро, ввиду прямой корреляции единой валюты с золотом, медью и нефтью.
Торговая рекомендация: Buy 1,1418/1,1400 и take profit 1,1450.


GBP/USD:
Инвесторы начинают верить в британский фунт – валюта Соединенного Королевства демонстрирует восходящий тренд по отношению к основным своим конкурентам. Динамика кредитного рынка также подтверждает позитивный фон - мы видим рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии.
Еще один позитивный фактор для фунта – это продолжение восходящего тренда на рынке черного золота. Интересные новости в пятницу пришли из Ирана - за последние 4 недели экспорт нефти и конденсата сократился на 689 тыс. барр. Американские санкции вступят в силу только 7 ноября, а экспорт в исламской республике падает уже сейчас. Индия и Китая сокращают закупки иранской нефти, особенно индусы. Испанцы уже полностью отказались от иранской нефти, Японии и Греция продолжают покупать. Нельзя обойти стороной и старт сезона ураганов в США – синоптики ожидают 20 августа начало первых ураганов, причем последствия могут быть сильнее, чем у прошлогоднего урагана “Харви”. Из-за урагана Харви нефтяные котировки выросли на 10% в течение сентября. В этой связи, у нас есть хороший потенциал на сентябрь.
Торговая рекомендация: Buy 1,2730/1,2700 и take profit 1,2780.

USD/JPY:
Поскольку сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики, то ход торгов будет определяться настроениями инвесторов на фондовых площадках. В Азии мы сегодня наблюдаем восходящий тренд по большинству индексом. В первую очередь следует выделить индекс Индии Nifty 50, который обновил исторический максимум. Индекс Гонконга Hang Seng прибавляет 0,7%. Остальные рынки демонстрируют более скромную динамику. Американский рынок может продемонстрировать рост котировок в область максимума 7 августа (2864,7) – дальнейшее движение вверх будет затруднено на фоне отсутствия “драйверов” для роста.
Торговая рекомендация: Buy 110,50/110,30 и take profit 111,11.



Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Трамп обещает туркам новые санкции


События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EUR/USD:
Коррекция в евро назрела, но сохраняются риски относительно Турции, что не позволяет единой европейской валюте продемонстрировать сильный рост котировок. В четверг Д. Трамп заявил о том, что США могут ввести дополнительные санкции в отношении Анкары, если турки не отпустят пастора Эндрю Брансон. Как заявил Трамп - они удерживают нашего замечательного пастора и это не правильно. Трамп по-прежнему эпатажен. Для Турции это негативный фактор, но и для самого Трампа это тоже негативный фактор, поскольку Турция будет сближаться с Ираном, Китаем и Россией, чего Трамп явно не хочет. Особенно сближения с Ираном, поскольку Белый Дом готовится ввести санкции по продаже иранской нефти в ноябре. Анкара уже заявила о том, что будет продолжать покупать иранскую нефть и газ. В связи с неопределенность, сегодня трудно определить основную тенденцию. Если бы не было рисков по новым санкциям, то евро можно было бы однозначно покупать.
Торговая рекомендация: флэт 1,1330-1,1420.


GBP/USD:
Британская валюта в течение дня может продемонстрировать рост котировок по двум причинам. Во-первых, на этой неделе Великобритания порадовала нас позитивной статистикой по занятости, инфляции и розничной торговле. Уровень безработицы в Великобритании практически сравнялся с американским - сейчас разница составляет всего лишь 0,1%, при этом в начале года спрэд был 0,3. Снижение уровня безработицы всегда способствует ускорению экономического роста, а это значит, что третий квартал будет позитивным для британской экономики. Во-вторых, поддержку фунту окажут нефтяные котировки, где также можно ожидать восходящего тренда. Накануне пришли новости из Министерства энергетики РФ, где ведомство отрапортовало о сокращении добычи нефти на 13 тыс. барр./сутки. Величина вроде бы незначительная, но инвесторы изначально ждали роста добычи нефти. Ранее Саудовская Аравия также заявила о сокращении объема добычи черного золота. Таким образом, на рынок поступил сигнал о том, что ведущие экспортеры нефти хотят ценовой стабильности и не будут сильно увеличивать добычу. По сорту Brent я сегодня ожидаю роста котировок в область 73,10.
Торговая рекомендация: Buy 1,2710/1,2680 и take profit 1,2770.

USD/JPY:
Американский фондовый рынок накануне обновил трехдневный максимум, что является позитивным фактором для пары, ввиду прямой корреляции USD/JPY и S&P500. Инвесторы позитивно восприняли новость о том, что США и Китая проведут переговоры по торговым вопросам. С учетом того, что именно американцы первыми сделали шаг, можно предположить консенсус по торговым пошлинам. Текущая цель по S&P500 – 2860 п. Для рынков акций это позитивная новость, поскольку торговая война несет в себе одни проблемы. На долговом рынке также наблюдается позитивный тренд- спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии растет, что позитивно для пары.
Торговая рекомендация: Buy 110,77/110,55 и take profit 111,42.


Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Трамп против доллара!?

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за июль (предыдущее значение 2.9% г/г; прогноз 2.9% г/г).
15.30 мск. США: Число закладок новых фундаментов за июль (предыдущее значение -12.3% м/м; прогноз 7.4% м/м).

EUR/USD:
Ситуация в Турции по-прежнему не дает евро продемонстрировать сильный рост котировок. В среду вечером пресс-секретарь турецкого президента заявил о том, что страна может разорвать дипломатические отношении с США, если Штаты не одумаются. При этом Анкара готова к переговорам и решению всех вопросов дипломатическим путем - ответа из Вашингтона пока не последовало. На долговом рынке ситуация успокоилась - доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что позитивно для евро.
На Wall Street тем временем бушуют страсти по доллару - ряд экономистов инвестиционных банков накануне заявили о том, что Трамп может дать команду Минфину провести валютные интервенции с целью ослабления доллара. Д. Трамп всегда выступать за слабый доллара, который поможет экспортерам, однако текущем летом мы наблюдаем укрепление “американца”, что явно не входит в планы американского президента. Последний раз интервенции проводили в 2011 году в паре USD/JPY, после землетрясения в Японии. Насколько вероятен такой сценарий? Я думаю, что Трамп ограничится вербальными интервенциями, скорое всего в сентябре. Этого будет вполне достаточно для закрытия шортов по евро и роста котировок единой валюты в течение одной-двух недель. Хотя Трамп ведет себя необычно для президента и вполне может отдать приказ на интервенцию, но шансы на такой исход на мой взгляд, небольшие. В таком случае, мы увидим сильное падение доллара, в течение нескольких месяцев, поскольку для рынка это будет неприятный сюрприз.
Торговая рекомендация: Buy 1,1380/1,1350 и take profit 1,1440.


GBP/USD:
Сегодня мы можем получить разнонаправленную статистику из Великобритании и США. Британцы могут порадовать инвесторов позитивными данными по розничным продажам на фоне сильного рынка труда. Рост занятости и среднего заработка является позитивным фактором для розничной торговли. Отчет по строительному сектору в США может разочаровать инвесторов слабыми данными на фоне сокращения объема ипотечного кредитования на 0,6% - именно ипотека является главным “драйвером” рынка недвижимости. На этом фоне можно ожидать роста котировок британской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1,2720/1,2695 и take profit 1,2780.

USD/JPY:
Инвесторы успокоили и перестали распродавать активы на развивающихся рынках - для пары USD/JPY это позитивный сигнал, поскольку она сильно коррелирует с рынками акций. В течение дня следует ожидать роста котировок в область максимума текущей недели (111,42). Накануне Соединенные Штаты порадовали нас позитивной статистикой по промышленному производству и розничным продажам. Экономический рост в Штатах ускоряется, что заставит инвесторов наращивать длинные позиции по акциям и выведет индекс S&P500 на новые максимумы в течение нескольких недель. Сегодня я ожидаю роста S&P500 в область 2855. Таким образом, сегодня можно покупать как пару USD/JPY, так и S&P500.
Торговая рекомендация: Buy 110,70/110,50 и take profit 111,42.


Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Нестабильность в Турции


События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за июль (предыдущее значение 2.4% г/г; прогноз 2.5% г/г).
15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за июль (предыдущее значение 0.5% м/м; прогноз 0.2% м/м).

EUR/USD:
Евро последние несколько дней сильно реагирует на тренды развивающихся рынков. Накануне рост турецкой лиры к доллару составил 7% и вроде бы ситуация стабилизировалась, но есть одно “но”. Турция сегодня анонсировала введение пошлин на ряд американских товаров: Анкара повысила тарифы на ввоз в страну автомобилей (до 120%), алкогольных напитков (140%) и листового табака (до 60%). Эрдоган идет на обострение ситуации со Штатами и Трамп сегодня может на это ответить, как обычно, через свой Twitter. Что может ответить Д. Трамп остается загадкой и это несет в себе дополнительные риски, как для лиры, так и для евро.
Во вторник многие СМИ стали говорить о непростой ситуации на рынках, о том, что инвесторы обеспокоены и скупают “активы-убежища”. Журналисты опять раздувают панику на ровном месте – мы не видим спроса в золоте и японской йене. Именно эти два активно традиционно пользуются спросом в периоды нестабильности. Последние три торговых дня данные активы демонстрируют снижение котировок. Стоит отметить, что в четверг министр финансов Турции Берат Албайрак проведет пресс-конференцию с инвесторами из США, Европы и Ближнего Востока – для евро это позитивный сигнал.
Макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по розничным продажам, на мой взгляд, не сможет порадовать инвесторов позитивными данными, поскольку реальные располагаемые денежные доходы в США по итогам июля сократились на 0,2%. В целом, на фоне неопределенности вокруг Турции сегодня лучше не торговать евро и обратить своё внимание на другие инструменты.

Торговая рекомендация: флэт 1,1300-1,1400.

GBP/USD:
Уровень безработицы в Великобритании по итогам июня опустился на минимальную отметку с февраля 1975 года. Сегодня мы получим данные по инфляции на туманном Альбионе за июль, и снижение безработицы является позитивным фактором для потребительских цен. Однако сегодня не стоит ожидать выхода данных лучше медианы прогнозов, поскольку цены на бензин в Соединенном Королевстве сократились на 0,2%, что негативно для инфляции.
На помощь фунту сегодня может прийти рынок нефти. Нельзя обойти стороной рост потребления черного золота в Китае - Поднебесная опубликовала свежую статистику за июль, где отрапортовала о росте показателя на 12% г/г, до уровня 11,4 миллиона баррелей/сутки. При этом добыча нефти сократилась на 2,6% г/г. Все разговоры о том, чти “китайский дракон” уже не тот и нас ожидает сильное сокращение потребления нефти со стороны Поднебесной на деле оказались “уткой”. Китай по-прежнему бурно развивается и ему нужно много энергоносителей. Поскольку Иран и Венесуэла сокращают добычу, то на рынке осенью может возникнуть дефицит углеводородов, что привет к росту котировок.
Торговая рекомендация: Buy 1,2700/1,2670 и take profit 1,2780.

USD/JPY:
Сегодня есть причины, как для роста, так и для снижения котировок. Начнем с хорошего: спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии растет, что позитивно для доллара. Нельзя обойти стороной и снижение золота, что также является позитивным фактором для американской валюты, поскольку между двумя инструментами наблюдается сильная корреляция. Плохая причина одна – это падение азиатских фондовых рынков, что может вызвать снижение европейских площадок и увести пару вниз, поскольку пара сильно коррелирует с рынками акций. В целом, я ожидаю, что фондовые рынки будет расти в ближайшие дни и текущее снижение является краткосрочным. Сегодня внутридня смешанный фон в паре USD/JPY, если рассматривать позиции на 2-4 торговых дня, то текущие уровни привлекательны для позиции Buy с целью 112,00, в расчете на продолжение восходящего тренда по индексу S&P500.

Торговая рекомендация: флэт 111,00-111,50.


Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Саудовская Аравия сокращает добычу нефти!

Прогноз на неделю 13-17 августа:

#SP500:
На минувшей неделе индекс S&P500 установил свежий пятимесячный максимум, после чего мы увидели коррекцию. На мой взгляд, это именно коррекция, а не разворот тренда, поскольку в пятницу 10 августа Штаты отрапортовали о том, что инфляция осталась на прежнем уровне. Именно рост инфляции всегда беспокоит инвесторов на американском рынке акций, поскольку в этом случае ФРС повышает ставки, что увеличивает стоимость долга и сокращает прибыль. Поскольку инфляция стабилизировалась на уровне 2,9%, то у FOMC сейчас нет необходимости быстро повышать учетную ставку. Более того, я ожидаю, что инфляция осенью будет снижаться, поскольку в последние 3 месяца мы наблюдаем сильный рост доллара, а это всегда приводит к снижению инфляции. Таким образом, используем коррекцию для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 2815/2800 и take profit 2850.

#BRENT:
Для черного золота формируется позитивный тренд в новую пятидневку. Во-первых, по данным IEA добыча Саудовской Аравии в июле упала на 110 000 баррелей в день, что позитивно будет восприниматься инвесторами, поскольку было много слухов на тему того, что саудиты смогут значительно увеличить добычу и тем самым отправят котировки в нокаут. По факту мы получили совершенно иной исход! Во-вторых, журналисты в этом году нас пугали рекордной сланцевой добычей в США, однако и здесь последние две недели наблюдается снижение производства. Для рынка это также позитивный сигнал. В-третьих, в IEA сохранили свой прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2018 году, на уровне 1,4 млн. баррелей в день и представили прогноз по росту спроса в следующем году, на уровне примерно 1,5 млн. баррелей в день. На это счет у многих участников рынка также были опасения, однако всё оказалось намного проще.
Торговая рекомендация: Buy 72,50/71,00 и take profit 74,90.

#Lukoil:
На минувшей неделе в России была паника, население быстро избавлялось от рублей и покупало доллар – виной всему новые американские санкции. Однако и в беде бывает радость – нефтегазовые компании получили приятную возможность увеличить свои доходы за счет роста нефтяных котировок и девальвации рубля. Одной из таких компаний является ЛУКОЙЛ. Компания выделяется эффективным менеджментом и высоким уровнем выплаты дивидендов. Инвесторам нравятся такие компании, и они наращивают позиции по акциям. В минувшую пятидневку ЛУКОЙЛ обновил исторический максимум – это как раз произошло в тот день, когда Соединенные Штаты анонсировали введение новых санкций. Я ожидаю, продолжения восходящего тренда по данным бумагам и рекомендую открывать позиции Buy.
Торговая рекомендация: Buy 4490/4400 и take profit 4590.


Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 ... 89 След.